杏彩体育官网入口:基金公告详情页

　　金鹰添富纯债债券型证券投资基金 更新招募说明书全文 （2018年第2号） 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 金鹰添富纯债债券型证券投资基金更新招募说明书全文（2018年第2号） 重要提示 本基金经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2347号文注册募集。募集时间为2016年11月22日至2016年11月24日，经中国证监会备案并书面回复确认，本基金的基金合同于2016年11月28日正式生效并按法规要求在指定媒体公告。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的。受限于该债券非公开交易和发债主体自身资质，一般情况下潜在较大流动性风险和信用风险。当发债主体信用质量恶化或债券市场流动性受限时，可能会使得本基金总体风险水平增加，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期收益、较低预期风险的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 金鹰添富纯债债券型证券投资基金更新招募说明书全文（2018年第2号） 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2018年11月28日，有关财务数据截止日为2018年9月30日，净值表现截止日为2018年9月30日，本报告中财务数据未经审计。 目录 重要提示...................................................................................................................................1 目录...........................................................................................................................................1 一、 绪言............................................................................................................................1 二、 释义............................................................................................................................2 三、 基金管理人 .................................................................................................................6 四、 基金托管人 ...............................................................................................................16 五、 相关服务机构...........................................................................................................20 六、 基金的募集 ...............................................................................................................32 七、 基金合同的生效.......................................................................................................33 八、 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................34 九、 基金的投资 ...............................................................................................................45 十、 基金的业绩 ...............................................................................................................54 十一、 基金的财产..........................................................................................................56 十二、 基金资产的估值...................................................................................................57 十三、 基金的收益分配...................................................................................................62 十四、 基金的费用与税收 ...............................................................................................64 十五、 基金的会计与审计 ...............................................................................................66 十六、 基金的信息披露...................................................................................................67 十七、 风险揭示..............................................................................................................74 十八、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................77 十九、 基金合同的内容摘要...........................................................................................79 二十、 基金托管协议的内容摘要.................................................................................103 二十一、 对基金份额持有人的服务.................................................................................118 二十二、 其他应披露事项.................................................................................................120 二十三、 招募说明书的存放及查阅方式 ..........................................................................122 二十四、 备查文件............................................................................................................123 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”流及其他有关法律法规以及《金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所。